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- Herausgeber: WS
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Estrategias de Inversión para Generar Riqueza con Fondos Indexados, Mercado de Valores y Bienes Raíces
- Sprache: Spanisch
Descubre el dúo definitivo para los operadores que buscan mitigar el riesgo y maximizar los beneficios.
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Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2023
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Estrategias De Day Trading
Comercio De Opciones
Samuel Feron
Copyright © 2023 por Samuel Feron
Reservados todos los derechos.
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Estrategias De Day Trading
Aprende Las Herramientas Y Técnicas Clave Que Necesitas Para Tener Éxito En El Comercio De Acciones, Divisas, Opciones, Futuros, Criptomonedas Y ETF Con Información Privilegiada De Análisis Técnico Y Gestión De Riesgos.
Samuel Feron
Contenido
Introducción
Hace muchos años, los únicos que podían dedicarse al trading o comercio activo en bolsa eran los empleados de las grandes instituciones financieras, corredurías y casas de contratación. El comercio en línea y la transmisión inmediata de noticias han nivelado el campo de juego, ¿o deberíamos decir el trading? Los inversores minoristas pueden ahora intentar operar como profesionales con más facilidad que nunca gracias a plataformas como Robinhood, TD Ameritrade y Charles Schwab, con comisiones del 0% y aplicaciones de trading fáciles de usar.
Uno de los temas más polémicos en el mundo de la inversión es el day trading. Una larga lista de conocidos comentaristas sostiene ferozmente que el day trading en los mercados financieros es poco más que un juego de azar. Estos expertos sostienen fervientemente que la inversión a largo plazo suele superar a las estrategias de trading agresivas durante periodos prolongados.
El day trading se está popularizando gradualmente a medida que más personas se esfuerzan por conseguir la independencia financiera y la flexibilidad para vivir como deseen.
Aprender los matices de este vertiginoso entorno requiere tiempo y dedicación. Aun así, con los conocimientos adecuados y una planificación cuidadosa, puedes colocarte en una posición que te permita ganarte la vida fantásticamente.
El icono de la inversión Benjamin Graham, más conocido como el autor de El inversor inteligente, ha caracterizado el day trading como poco más que "especulación de alto riesgo a corto plazo". Sin embargo, ahora es más fácil que nunca para el inversor típico iniciarse en el day trading gracias al crecimiento de Internet y de las plataformas de inversión en línea que le han seguido.
Para ayudar a los nuevos inversores a aprender sobre el day trading, hemos creado una guía general para ayudarles a evitar algunas de las pérdidas que muchos operadores experimentan al principio de su carrera. Repasaremos los fundamentos de lo que se necesita para empezar a operar y los enfoques fundamentales que muchos nuevos operadores utilizan para sacar provecho de las oscilaciones diarias de los precios en los mercados financieros.
Profundizaremos en el mundo del day trading en este completo libro y te explicaremos qué es realmente y cómo puedes empezar.
Introducción al Day Trading
El day trading es uno de los métodos de trading más populares. La mayoría de los mercados financieros, incluidos los de acciones, divisas, materias primas y criptomonedas, tienen operadores diarios activos. Pero, ¿es una buena idea operar todos los días? ¿Cómo obtienen beneficios los day traders? ¿Quieres empezar a hacer day trading?
Lamentablemente, estas preguntas no tienen respuesta, pero este capítulo te aclarará lo que necesitas saber antes de empezar a hacer day trading.
¿Qué es el Day Trading?
El day trading es un tipo de método de trading en el que las posiciones se inician y se cierran en el mismo día. Este método también puede conocerse como negociación intradía, ya que las operaciones tienen lugar en el mismo día. Los operadores diarios intentan ganar dinero con las variaciones del precio de un instrumento financiero utilizando estrategias de negociación intradía.
La expresión "operador diario/day trader" procede del mercado bursátil, donde sólo se puede operar durante el horario laboral normal. Dado que su objetivo es beneficiarse de las oscilaciones de precios intradía, los operadores diarios nunca dejan posiciones abiertas durante la noche en esta situación.
Las ventajas del Day Trading
El day trading puede ser muy divertido. A continuación se enumeran varias ventajas del day trading que atraen a la gente a esta actividad.
Estrategias de trading/negociación
Puedes emplear varias estrategias de day trading en todos los mercados importantes. La ruptura, el seguimiento de la tendencia y la negociación contra tendencia (reversión de la media) son estrategias habituales en el day trading.
Cuando se opera una ruptura, los operadores intentan beneficiarse de la volatilidad inicial que sigue a la ruptura de un nivel técnico significativo, como un patrón gráfico.
Cuando los precios alcanzan niveles clave e inician órdenes pendientes, tienden a agruparse por encima y por debajo de esos niveles, lo que provoca un pico de impulso y volatilidad. Como las órdenes pendientes se convierten en órdenes de mercado una vez que el precio alcanza el nivel especificado previamente, las operaciones de ruptura también permiten a los operadores diarios establecer una orden pendiente para capturar una ruptura una vez que se produce.
Los patrones gráficos como los de cabeza y hombros, triángulos, dobles máximos y mínimos, triples máximos y mínimos, rectángulos, cuñas y banderas son indicadores técnicos comunes empleados por los operadores de ruptura. La volatilidad que sigue a una ruptura del precio por encima o por debajo de un canal, línea de tendencia, soporte horizontal o nivel de resistencia también puede ser utilizada por los operadores de ruptura en su beneficio. Como su nombre indica, los métodos de seguimiento de tendencias implican iniciar las operaciones del día hacia la tendencia intradiaria subyacente. Teniendo en cuenta su atractiva relación riesgo-recompensa y su elevada tasa de éxito, el seguimiento de la tendencia es sin duda el método de negociación más popular entre los operadores diarios.
Espera a que se complete la caída del precio (por ejemplo, hasta un nivel de Fibonacci intradía significativo) antes de abrir una operación en la dirección de la tendencia subyacente. A continuación, utiliza los patrones de velas para determinar cuándo continuará la tendencia.
Abrir operaciones opuestas a la tendencia subyacente es un componente de los métodos de negociación contra-tendencia. El objetivo de los operadores contra-tendencia es beneficiarse de las correcciones del mercado que siguen a una subida o caída prolongada y significativa. Sólo los day traders experimentados deberían emplear este método, ya que es ligeramente más arriesgado que las operaciones de ruptura y el seguimiento de tendencias.
Más oportunidades de negociación
El day trading ofrece muchas oportunidades de negociación cada día porque es un estilo de negociación razonablemente rápido.
Los operadores diarios utilizan principalmente periodos intradiarios, como los de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 4 horas, para tomar decisiones. Esta es una de las principales ventajas de la operativa diaria, ya que estos plazos ofrecen muchas más posibilidades de negociación que los gráficos diarios o semanales de los operadores swing y de posición.
Recuerda, no obstante, que en los periodos más cortos suele haber más ruido en el mercado, lo que puede hacer que las pérdidas se acumulen rápidamente si tus límites de pérdidas son demasiado bajos. Intenta calibrar la volatilidad típica de los valores con los que operas (utilizando el indicador ATR, por ejemplo) y fija tus límites de pérdidas de forma adecuada para evitarlo.
No hay ninguna garantía de que un mayor número de oportunidades de negociación se traduzca en más beneficios. Cíñete siempre a tu estrategia de negociación y realiza únicamente operaciones que sean totalmente coherentes con ella. Ten cuidado de arriesgar sólo una pequeña parte de tu cuenta en cada operación, ya que la gestión del riesgo es importante para el éxito de los operadores diarios.
Evaluación del rendimiento
Dado que el day trading implica abrir y cerrar operaciones el mismo día de negociación, los resultados diarios se obtienen muy rápidamente. El day trading permite a los operadores saber si están ganando o perdiendo dinero diariamente.
En los métodos de negociación a más largo plazo, los operadores suelen encontrarse con fluctuaciones desfavorables de los precios. Para soportar estas oscilaciones, los operadores necesitan una cuenta de trading más grande y mucha paciencia y disciplina para persistir en sus operaciones incluso cuando las cosas se ponen feas. Crea y mantén un cuaderno de operaciones con todas las operaciones que realices a diario para hacer un seguimiento del progreso. Así podrás supervisar los progresos y buscar las tendencias comerciales que a menudo reducen tus ganancias o provocan pérdidas evitables.
Reacción exagerada a las noticias
La mayoría de los operadores de los mercados son humanos, y las personas tienen tendencia a reaccionar de forma exagerada ante las noticias. Por esta razón, incluso cuando una noticia concreta resulta ser algo intrascendente para los mercados, se producirán cambios significativos en los precios. Tú puedes beneficiarte más como day trader si aprovechas ese comportamiento.
La cantidad real no es crucial a la hora de operar con las noticias, que es lo más importante que hay que entender. Lo importante es cómo se compara la cifra real con la prevista. Es probable que el valor del dólar estadounidense se vea afectado significativamente si, por ejemplo, las nóminas no agrícolas de EE.UU. se sitúan en 200.000 cuando los mercados esperaban un aumento de sólo 120.000 puestos.
Configuraciones técnicas
El day trading es una estrategia a corto plazo muy influida por los niveles técnicos. El énfasis se desplaza de los niveles técnicos a los fundamentales a medida que se alarga el periodo de negociación. Los cambios de precios pueden deberse al ruido del mercado a muy corto plazo. La inversión de medias adquiere importancia a medio plazo, y los cambios y tendencias de los fundamentales a largo plazo producen tendencias en el valor subyacente.
Trata de combinar varias herramientas técnicas cuando utilices el análisis técnico para el day trading, y sólo entra en una operación una vez que la mayoría, o todas las herramientas confirmen una configuración. Otro nombre para esto es convergencia de niveles técnicos.
Desventajas del Day Trading
Ser day trader tiene varias ventajas. Sin embargo, también tiene algunos aspectos negativos. A continuación se enumeran los principales inconvenientes del day trading.
Aumento de los costes comerciales
Tus gastos de negociación serán más elevados si operas diariamente que si lo haces en posiciones o en operaciones swing. Elige un corredor con diferenciales estrechos y costes de negociación baratos, porque el day trading requiere abrir más operaciones durante el día.
Algunos corredores ofrecen diferenciales preestablecidos, lo que puede resultar atractivo para los operadores que desean hacer coincidir sus operaciones con la publicación de noticias importantes, minimizando al mismo tiempo los gastos de negociación. Si tienes la intención de operar con informes de mercado significativos, debes saber que los comunicados de prensa a menudo dan lugar a una alta volatilidad del mercado, deslizamiento y mayores gastos de negociación. Estos gastos pueden acumularse rápidamente con el tiempo y reducir tus beneficios.
Potencial de beneficio limitado
El day trading tiene un potencial de beneficios menor que las operaciones swing, ya que los operadores diarios mantienen sus operaciones durante periodos más cortos y basan sus decisiones en plazos más breves. Además, los operadores cierran sus posiciones al cierre de las operaciones, independientemente de los beneficios. Las recompensas potenciales de las operaciones prometedoras son limitadas, aunque este método elimina el riesgo nocturno.
Riesgo de apalancamiento excesivo en tus operaciones
En la mayoría de los mercados, las fluctuaciones diarias son mínimas. Por ello, los operadores diarios utilizan niveles de apalancamiento más elevados para maximizar los beneficios y sacar provecho de las variaciones mínimas de los precios. Aunque puede resultar bastante eficaz, los operadores que apalancan en exceso sus operaciones corren el riesgo de sufrir mayores pérdidas.
Dado que tiene dos caras, el apalancamiento sólo debe emplearse en función de tu estrategia de negociación. Debe desarrollarse una estrategia precisa de gestión del riesgo para limitar tu apalancamiento o riesgo en cada operación, con el fin de eliminar la posibilidad de fracaso (es decir, hacer saltar por los aires tu cuenta).
Ruido en el mercado
Cuanto más corto sea el plazo en el que operes, más ruido habrá en el mercado. El ruido del mercado es el comportamiento caótico e impredecible de los precios sin apoyo técnico ni noticias relevantes.
El ruido del mercado es un serio desafío para los operadores a corto plazo, y la única forma de evitar que ser detenido demasiado pronto es ampliar tu umbral de limitación de pérdidas. Fíjate en la volatilidad histórica del par, y trata de situar tu stop-loss por encima o por debajo de los niveles recientes de soporte y resistencia para dar margen de movimiento al mercado.
Establecer expectativas realistas
Quienes intentan ganarse la vida o complementar sus ingresos pueden encontrar en el day trading una opción factible. Sin embargo, es fundamental tener expectativas razonables y ser consciente de los riesgos asociados. En esta sección se explica cómo tener expectativas razonables de éxito en el day trading.
Reconocer los riesgos asociados
El day trading implica comprar y vender valores el mismo día, a menudo en pocos minutos u horas. Supone un riesgo importante de perder dinero a pesar de la posibilidad de obtener grandes beneficios. Antes de dedicarse al day trading, es fundamental comprender los riesgos potenciales.
La volatilidad del mercado, que puede dar lugar a variaciones bruscas y graves de los precios, es uno de los principales riesgos. Noticias o acontecimientos inesperados, como acontecimientos políticos o catástrofes naturales, también pueden afectar al mercado. Otro riesgo es no poder vender ciertos activos con rapidez y equidad debido a la insuficiente liquidez del mercado.
Para reducir los riesgos, es fundamental conocer a fondo el mercado y los activos con los que se opera. También se aconseja empezar con una pequeña suma de dinero e ir aumentándola gradualmente a medida que se adquieren conocimientos y confianza.
Establecer metas y objetivos específicos
En el trading diario, es esencial tener ciertas metas y objetivos. Te permitirán medir tu éxito y tus progresos, y te mantendrán motivado y centrado. Antes de empezar a operar, piensa en tus objetivos y fíjate metas alcanzables.
Debes fijarte metas y objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado). Por ejemplo, tu objetivo puede ser aumentar tu tasa de éxito en un porcentaje específico o ganar cierta cantidad de dinero cada mes.
Es fundamental contar con una estrategia para alcanzar tus objetivos. Esto podría implicar la creación de un plan de negociación, una estrategia y un registro para anotar tus progresos.
Crear una estrategia de negociación
A la hora de comprar y vender acciones, hay que seguir una serie de normas y reglas que se conocen como estrategia de negociación. Ayuda a tomar decisiones y evita las operaciones emocionales. Crear una estrategia de negociación lleva tiempo y trabajo, pero el éxito en la negociación diaria depende de ello.
Puedes emplear varias estrategias de negociación en función de tus objetivos, tolerancia al riesgo y estilo de negociación. El seguimiento de tendencias, la negociación por rangos y las rupturas son algunas de las estrategias más populares.
Asegúrate de que la estrategia que elijas sea compatible con tus objetivos, tu nivel de tolerancia al riesgo y tu estilo de negociación. Antes de operar con dinero real, prueba tu estrategia en una cuenta de demostración.
Gestionar las finanzas y los riesgos
El day trading requiere tanto una gestión eficaz del riesgo como una buena gestión monetaria. Ayudan a preservar el capital y a evitar pérdidas.
Un método de gestión del riesgo consiste en establecer órdenes de stop-loss, que ponen fin instantáneamente a una operación cuando se alcanza un nivel de precios específico. Si el mercado se vuelve en tu contra, esto te ayuda a reducir tus pérdidas.
Gestionar el capital y los gastos forma parte de la gestión financiera. Es fundamental establecer un presupuesto y ceñirse a él, abstenerse de operar en exceso y limitar la exposición a determinados valores.
Mejora y aprendizaje constantes
El day trading requiere aprendizaje y desarrollo continuos. Debes estar al día de los avances y tendencias más recientes, porque el mercado evoluciona continuamente. La lectura de noticias y análisis, la asistencia a clases y seminarios y el aprendizaje de otros operadores forman parte de este proceso.
Además, debes evaluar constantemente los resultados de tus operaciones y modificar tu planteamiento y plan en caso de que sea necesario. Llevando un registro, podrás descubrir tus habilidades y puntos débiles y controlar tu evolución a lo largo del tiempo.
En conclusión, el day trading puede ser lucrativo, pero es fundamental fijar objetivos razonables y comprender los riesgos que conlleva. Puedes maximizar tus probabilidades de éxito en el day trading siendo consciente de los riesgos, definiendo objetivos específicos, creando una estrategia de trading, controlando el riesgo y el dinero, y aprendiendo y evolucionando constantemente. Recuerda que la disciplina, la paciencia y el esfuerzo son esenciales para tener éxito en el day trading.
Entender el mercado financiero y sus participantes
El término "mercado financiero" se refiere a cualquier mercado en el que se negocien valores, incluidos el mercado de valores, el mercado de bonos, el mercado de divisas y el mercado de derivados, entre otros. Las economías capitalistas no pueden funcionar bien sin mercados financieros.
Los mercados financieros asignan recursos y proporcionan liquidez a empresas y empresarios, algo esencial para el buen funcionamiento de las economías capitalistas. Los mercados facilitan a compradores y vendedores la negociación de participaciones financieras. Los mercados financieros desarrollan productos de valores que dan un rendimiento a los inversores y prestamistas que tienen dinero extra y ponen ese dinero a disposición de los prestatarios que lo necesitan.
El mercado de valores es un tipo de mercado financiero. Los mercados financieros se crean mediante la compra y venta de diversos activos financieros como acciones, bonos, divisas y derivados. Los mercados financieros se basan principalmente en la transparencia informativa para garantizar precios eficientes y adecuados. El precio de mercado de los valores puede no reflejar con exactitud su valor subyacente debido a cuestiones macroeconómicas como la fiscalidad.
Mientras que algunos mercados financieros son pequeños e inactivos, otros, como la Bolsa de Nueva York (NYSE), negocian diariamente activos por valor de billones de dólares. El mercado de renta variable (acciones) es un tipo de mercado financiero en el que los inversores pueden comprar y vender acciones de empresas que cotizan en bolsa. El mercado primario de valores es donde se intercambian las nuevas emisiones de acciones, también conocidas como ofertas públicas iniciales (OPI). Cualquier negociación adicional de acciones tiene lugar en el mercado secundario, que permite a los inversores comprar y vender acciones que ya poseen.
