Das große Buch des Tradens E-Book

Orkan Kuyas

• Herausgeber: FinanzBuch Verlag
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Deutsch

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2020

Beschreibung

Aller Anfang ist leicht! Orkan Kuyas ist einer der bekanntesten Profi-Trader im deutschsprachigen Raum. Hier nimmt er Börsenneulinge an die Hand und bietet zugleich auch Fortgeschrittenen tiefe Einblicke in seine erfolgreichen Strategien. Orkan Kuyas erklärt grundlegend alle wichtigen Begriffe und Abkürzungen rund um den Börsenhandel. Hier erfahren Sie alles über Limit- und Stop-Orders, Hebel, CFDs, Futures, Optionsscheine und Knock-out-Produkte ... Kuyas geht ausführlich auf den kurzfristigen Indexhandel ein sowie auf Futures, Derivate, CFDs und Devisen. Er widmet sich der Chartanalyse mit den wichtigsten Formationen, stellt seine eigene Orkan-Re-Break-Out-Strategie vor und erklärt wie Volumen-Trading funktioniert. Dazu gibt er praktische Tipps zu Arbeitsplatz und Trading-Software, Risikomanagement und dem Umgang mit Verlusten. Eine perfekte Grundlage, für jeden Neuling und eine wahre Fundgrube für jeden, der das ernsthafte Ziel hat, an der Börse Geld zu verdienen.

Leseprobe

Das große Buch des Tradens

Orkan Kuyas

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

[email protected]

4. Auflage der zweiten, überarbeiteten Ausgabe 2025

© 2020 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: [phone]

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Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers beziehungsweise des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

Lektorat: Silke Panten

Korrektorat: Anja Hilgarth

Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer

Umschlagabbildung: shutterstock.com/SukjaiStock

Satz: Tatjana Pfluger, abavo GmbH; Andreas Linnemann

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-95972-386-2

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-713-6

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-714-3

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.finanzbuchverlag.de

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Ich widme dieses Buch meinen Söhnen Kiano & Keno, die mir in meinem Leben einen neuen Trend aufgezeigt haben.

Inhalt

Danksagung

Vorwort des Autors

Was Sie in diesem Buch erwartet

Fragebogen

1. Basiswissen für den Börsenhandel

1.1. Der erste Schritt in die spannende Welt des Börsenhandels

Der Begriff Börse

Orderarten (Market, Limit und Stop)

Orderzusätze

1.2. Kontoarten und Produktlehre

Margin-Konto, Cash-Konto und Hebel

Aktien

CFDs (Contracts for differences)

Aktienindizes

Was sind eigentlich Futures?

1.3. Optionsscheine und Knock-out-Produkte

Optionsscheine – Grundlagen und Preisentwicklung

Optionsscheine – Delta

Optionsscheine – Vega, Theta, Rho und Omega

Optionsscheine – Suche und Kriterien

Knock-out-Produkte

1.4. Den richtigen Handelsplatz finden

Wo handeln Sie Aktien?

Wo handeln Sie Futures?

Welche Zeiten sind für das Index-Trading am wichtigsten?

1.5. Devisenhandel und makroökonomische Daten

Wie genau funktioniert der Kauf eines Devisenpaares?

Wie werden Distanzen und Profite im FX-Markt berechnet?

Hauptwährungspaare und Handelszeiten

Die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten

Swaps

Die stärkste Korrelation im Devisenhandel nutzen

2. Die Grundlage für Erfolg im Trading

2.1. Ein professionelles Arbeitsumfeld erschaffen

Welcher Tradingstil passt zu Ihrer Lebenssituation?

Day-Trading

Swing-Trading und Handelsstile im Vergleich

2.2. Den passenden Broker finden

Ihr Kapital sollte sicher sein

Die verschiedenen Brokertypen

Meine Broker

Zusatz: »Besteuerung von Börsengewinnen«

2.3. Eine Erfolg versprechende Kombination aus Hard- und Software sowie Datenversorgung

Wieso ist ein Datenfeed so essenziell?

Wie finde ich einen guten Datenlieferanten?

Kosten eines professionellen Datenfeeds

Meine Handelsplattformen und Datenlieferanten (Vendoren)

Passende Hardware zur Software

Für den Notfall vorbereitet sein

Ein kurzes Resümee

3. Die effektivsten Ansätze der klassischen Charttechnik

3.1. Grundlagen der technischen Analyse

Einleitung

Chartdarstellungen und Zeiteinheiten

Die Trendanalyse

Trends verschiedener Zeiteinheiten

The trend is your friend

3.2. Effektive Candlestick-Formationen und Gaps

Gaps

Meine Candlestick-Formationen

Kiano-Pattern

Engulfing-Pattern

3.3. Chartmuster mit hoher Aussagekraft

Widerstände und Unterstützungen

Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Break-out-Muster

Orkan-Re-Break-Out-Strategie (ORBO)

Kreuzwiderstand

V-Formation

Flaggen

3.4. Aussagekräftige Indikatoren

Gleitende Durchschnitte

Supertrend

Pivot-Punkte

Open-High-Low-Close (OHLC)

MACD-Divergenzen und RSI-Indikator

3.5. Mit Fibonacci optimale Ein- und Ausstiege finden

Herleitung

Fibonacci-Retracements

Fibonacci-Extensions

Wie Sie die Inhalte besser verinnerlichen

4. Orderflow und Volumen-Trading

4.1. Einführung in die Welt des Volumenhandels

Was ist Volumen? Wie kann ich es mir zunutze machen?

Marktbewegungen mithilfe des Volumens verstehen

Kurze Zusammenfassung

4.2. Das Volumenprofil

Entstehung und Begrifflichkeiten

Muster im Volumenprofil

Markante Preislevels definieren und effektiv nutzen

Open-Muster

4.3. Das Orderbuch lesen und verstehen

Orderbucherklärung

DOM-Levels

Smart Tape

4.4. Durch Footprint-Charts und das Volumen-Delta mit kleinsten Risiken Futures traden

Imbalances und VPOC bei Footprint-Charts

Footprint-Delta

Kumulatives Delta und Delta-Divergenz

4.5. Weitere effektive Volumenindikatoren und Ansätze

Maximum-Level-Indikator

Unfinished-Auction-Indikator

Volumen-Spike im 1-Minuten-Chart

Multi-Market-Power-Indikator

Range- und Volumen-Charts

VWAP (Volume Weighted Average Price)

4.6. Das Beste aus zwei Handelsansätzen miteinander kombinieren

Fehler: Footprint ist das einzig Wahre

Beispiel Öl-Trade

VPOK-Add-on

Schlusswort zu den Kapitel 3 und 4

5. So denken und arbeiten erfolgreiche Trader

5.1. Ein erfolgreiches Risk- und Money-Management

Mathematik der Börse

Risikomanagement

Trademanagement

5.2. Entstehung von Verlusten und die richtige mentale Einstellung

Die Geschichte des Börsenneulings

So gehören Sie zu den Gewinnern an der Börse

Mentale Stärke durch die optimale Vorbereitung

Wie Sie sich optimal auf das Traden vorbereiten

Das eigene Trading dokumentieren und auswerten

Ziele und Glaubenssätze

6. Beispiel-Trades und statistische Handelsstrategien

6.1. Beispiel-Trades mit Trademanagement und Erklärung

USD/CHF- und USD/JPY-Swing-Trades

US-Dollar-Index und EUR/USD-Währungspaar

Nasdaq-Trade mit Footprint und klassischer Charttechnik

Setup im StereoTrader mit dem VPOK-Tool

6.2. Eine Alternative zum diskretionären Handel

Monatsende-Strategie im S&P 500

Saisonalitäten auf Einzelaktien und dem MDAX

Fragebogen

Lösungen für den Fragebogen

Schlusswort

Anhang

Risikomanagement: Regeln für Ihr Handelskonto

Volatilitätsindizes

TWAP (Time Weighted Average Price)

Glossar

Über den Autor

Danksagung

Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken, die all die Jahre an mich geglaubt und mich in meinem Tun unterstützt hat. Ein besonderer Dank gilt meiner Ehefrau Nina, die in allen herausfordernden Phasen meines Lebens immer hinter mir steht und mir viel Kraft gibt.

Vorwort des Autors

Nun stehen wir beide hier, Sie und ich. Sie, eventuell noch gar keine Erfahrung an der Börse, und ich, schon 20 Jahre Börse hinter mir, wollen uns irgendwo in der Mitte treffen. Meine Börsenkarriere fing Ende der 1990er-Jahre zu Zeiten des neuen Marktes an. Wie viele andere ließ auch ich mich schnell für den neuen Markt begeistern. Der Gedanke, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen, reizte mich. Ich dachte anfangs, es würde ausreichen, auf Marktanalysen anderer zu hören, um von der Börse leben zu können. Ich lief morgens schnell zum nächsten Kiosk, um mir die aktuellste Börsenzeitschrift zu kaufen. Die dort vorgestellten Aktien ließ ich, damals noch per Telefon-Order, in mein Depot einbuchen. So einfach war es, an der Börse Geld zu verdienen und reich zu werden – dachte ich. Zunächst entstanden tatsächlich horrende Buchgewinne, die mich in dieser Denkweise bestätigten. Allerdings hielt die Glückssträhne nicht lange an, denn der neue Markt brach zusammen und aus Buchgewinnen wurden Buchverluste. Letztendlich entwickelten diese sich zu realisierten Verlusten. Das sollte jedoch nicht das Ende meiner Börsenkarriere sein.

Als ich ein wenig Abstand vom Markt genommen hatte, beschäftigte ich mich mit meinen Fehlern. Akribisch ging ich meine getätigten Trades und die Marktgeschehnisse durch. So fand ich neben Aktien weitere Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen, zum Beispiel mit dem DAX. Ich wollte nicht aufgeben, sondern ich wollte den Traum verwirklichen, eines Tages vom Börsenhandel gut zu leben. Das Fundament dazu bildete das Buch Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy. Ich arbeitete zielstrebig das komplette Buch inklusive Workbook durch und entwickelte daraufhin meine eigenen Strategien. Ich testete meine selbst entworfenen Tradingansätze etwa sechs bis zwölf Monate trocken im Markt, bevor ich mit echtem Geld an die Börse zurückging. Seither handele ich erfolgreich mit meinem eigenen Geld und kann sehr gut davon leben.

Im Jahr 2008 wurde meiner endlos scheinenden Erfolgsserie ein kurzzeitiger Dämpfer versetzt. Ich war der Meinung, dass die Aktie von Lehman niemals auf null fallen würde. Selbstsicher kaufte ich – mit einem nicht allzu kleinen Teil meines Vermögens – Aktien von Lehman Brothers. Das Unternehmen ging, entgegen meiner Erwartung, pleite. Meine Selbstüberschätzung hat mich in diesem Jahr viel Geld gekostet. Auch hiervon ließ ich mich nicht unterkriegen. Nach einer kurzen Handelspause und einer lehrreichen Erfahrung mehr kehrte ich wieder an die Märkte zurück. Mein Motto ist: »Ich verliere nie, entweder ich gewinne oder ich lerne.« Rückschläge haben mich immer dazu motiviert, besser und stärker zu werden. Sie haben mich zu dem Trader und Menschen gemacht, der ich heute bin. Auch Sie werden im Laufe Ihrer Tradingkarriere mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die Frage ist, wie Sie damit umgehen.

Im Jahr 2011 kam mir die Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen, genannt »Facebooktrader«. Den etlichen Börsenbriefen, die meiner Ansicht nach ihren Lesern einen falschen Blickwinkel auf die Märkte verschaffen, wollte ich etwas entgegenstellen. Ich wollte in meiner Community zunächst Freunden und Bekannten meine Sichtweise vermitteln und für einen stetigen Austausch untereinander sorgen. Mittlerweile zählt Facebooktrader mit über 15 000 Mitgliedern zu einer der größten Facebook-Gruppen Deutschlands im Bereich Trading. Es war zugleich die erste deutschsprachige Börsencommunity auf Facebook.

Ich bin froh, dass ich das Buch erst jetzt, im Jahr 2019, geschrieben habe. All meine Erfahrungen, die ich bis dato gemacht habe, konnte ich in dieses Buch mit einfließen lassen. Viele von Ihnen stehen vielleicht da, wo ich vor 20 Jahren ebenfalls gewesen bin. Dieses Buch soll Ihnen den Weg zum erfolgreichen Händler erleichtern. Mein Weg zum Erfolg war nicht einfach. Mein Vater war damals gegen meine Berufswahl, da er den Handel an der Börse als Zockerei verstand. Vermutlich werden auch Sie aus Ihrem persönlichen Umfeld nicht immer volle Unterstützung erhalten. Erst nach Jahren bemerkte mein Vater, dass mein Erfolg nichts mit Glück, sondern mit System und harter Arbeit zu tun hatte. Ich erinnere mich noch genau, als er eines Tages in meinem Büro stand und sagte: »Wenn deine Position im Gewinn ist, dann nimm die Gewinne mit!« Seine negativen Äußerungen von zuvor nahm ich als Motivation, um zu zeigen, dass ich es schaffen kann. Sie können es genauso schaffen, das Buch wird Ihnen dabei helfen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich darauf, Ihnen die spannende Welt des Börsenhandels näherzubringen.

Was Sie in diesem Buch erwartet

Zu Beginn des Buches werden grundlegende Begriffe rund ums Thema Börse erklärt. Sofern Sie noch nie an der Börse gehandelt haben, werden Sie hier bei null abgeholt. Gerade als Börsenneuling sollten Sie das Glossar zu Hilfe nehmen. Immer wieder könnten Begrifflichkeiten auftauchen, die erst im späteren Verlauf des Buches genau erklärt werden. Bevor Sie also ins Grübeln kommen, werfen Sie einen Blick in das Glossar. Kapitel für Kapitel baut das Wissen aufeinander auf, weshalb Sie dieses Buch chronologisch durcharbeiten sollten.

Schon nach den ersten beiden Kapiteln verfügen Sie über genug Wissen von Produkten, Börsen, Orderarten und Brokern, um die ersten Trades zu tätigen. Am Ende von Kapitel 2.3 werden Sie erfahren, wieso sich dieses Buch nicht nur aufgrund der Inhalte für Sie gelohnt hat. Kapitel 3 und 4 sorgen dafür, dass Sie wissen, wann Sie was handeln sollten und wann eher nicht. Es geht um Analysemethoden und Strategien. Kapitel 5 hilft Ihnen dabei, die Herausforderungen zu meistern, denen Sie sich stellen müssen, nachdem Sie etwas gekauft oder verkauft haben. Es geht um Psychologie und Risikokontrolle. Das letzte Kapitel enthält einige Beispiel-Trades und einige statistische Handelsstrategien.

Im Verlauf des Buches werden häufig Namen von Brokern oder Software genannt. Dies soll nicht dazu dienen, Ihnen irgendwas zu verkaufen. Häufig fragen mich Interessenten, wo sie ihr Handelskonto eröffnen sollen oder welche Produkte zu ihnen passen. In diesem Buch werden Sie konkrete Antworten auf genau diese Fragen finden, damit Sie nicht vor den gleichen Herausforderungen stehen wie die meisten Trader. Ihnen hilft es nicht weiter, wenn Sie in diesem Buch Dinge über Tradingpsychologie und Handelsansätze lernen, ohne zu erfahren, wo Sie ein Handelskonto eröffnen können.

Zu Beginn und zum Schluss ist ein Fragebogen mit wichtigen Fragen rund ums Thema Börse enthalten. Füllen Sie diesen einmal aus, bevor Sie dieses Buch durcharbeiten, und dann noch einmal, nachdem Sie dieses Buch durchgearbeitet haben. Ich bin mir sicher, Sie werden einen Unterschied feststellen. Vermutlich werden Sie einige Fragen zunächst nicht beantworten können. Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, denn genau deshalb haben Sie dieses Buch in den Händen. Viel Erfolg!

Fragebogen

An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit werden die Non Farm Payrolls (NFPs) veröffentlicht?

An welchem Börsenplatz wird der FDAX (DAX-Future) gehandelt?

An welchem Index orientiert sich der DAX bis 14:30 Uhr?

Welcher Index ist der führende US-Aktienindex?

Was ist »positive Slippage«?

Was ist eine Flash-Order?

Was ist eine Eisberg-Order?

Aus welchem Land und von wem stammt der Begriff »Börse«?

Wann ist der große Verfallstag?

Was für Auswirkungen hat der große Verfallstag?

Welchen anderen »Modenamen« hat der große Verfall?

Wie viel Prozent des Depots sollte man nach Van Tharp maximal für einen Trade riskieren?

Um wie viel Uhr ist der Verfall des DAX-Futures?

Um wie viel Uhr ist der Verfall auf Aktien?

Was unterscheidet einen Day-Trader von einem Swing-Trader?

Wann sind die Öffnungszeiten für Derivate und Aktien an der Frankfurter Börse?

Wann hat die Xetra-Börse geöffnet?

Zu welchen Handelszeiten können Sie den DAX-Future handeln?

Wann findet die Mittagsauktion im DAX statt?

Wann findet die Schlussauktion im DAX statt?

Was ist eine Umkehrkerze? Nennen Sie ein Beispiel.

Was ist eine SKS-Formation und wie heißt es ausgeschrieben?

Was ist ein Blow-off?

Was ist ein Short-Squeeze?

Was ist eine Buy-Limit-Order?

Was versteht man unter einer Buy-Stop-Order?

Was ist Level 2?

Was ist Window-Dressing?

Was bedeutet »CRV« und wie heißt es ausgeschrieben?

Was ist ein Knock-out-Produkt und worin liegt der Unterschied zum Optionsschein?

Was ist eine IPO?

Nach welcher Eigenschaft werden Aktien im DAX gewichtet?

Welche DAX-Aktie ist das ultimative Schwergewicht (Stand Januar 2020)?

Wie viele Wellen hat ein »normaler« Trend (Thema Elliott-Wellen)?

Welche Welle ist die längste Welle?

Wie heißt der Leitindex von Japan?

Wie heißt der Leitindex von Großbritannien?

Was ist ein VWAP und wie heißt er ausgeschrieben?

Was ist der POC und wie heißt er ausgeschrieben?

Welcher Future korreliert gegen den EUR/USD?