Wie man an Aktienmärkten Geld verdient E-Book

Michael Sincere

• Herausgeber: Börsenbuchverlag
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Deutsch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 352

Beschreibung

Was lernen Sie hier? Wie man gewinnbringende Aktien findet und kauft. Die Bedeutung technischer Indikatoren wie MACD, RSI, Bollinger-Bänder, Stochastik oder gleitende Durchschnitte. Kurzfristige Trend- und Momentum-Strategien, High-Risk-Reward-Strategien wie Day-Trading, Handel mit Gaps, Krypto­währungen und Handel mit Pennystocks. Wie man überlebt und erfolgreich ist, wenn die Märkte einbrechen. Der Verkauf von Aktien und Optionen, die Kunst des Verkaufs von gedeckten Calls und vieles mehr. Und das Ganze von einem der anerkanntermaßen besten "Erklärer" der Börsenbuch-Branche.

Leseprobe

WIE MAN AN AKTIENMÄRKTEN GELD VERDIENT

Bewährte Trading- und Investmentstrategien

Michael Sincere

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

How to Profit In the Stock Market: Short-Term Trading and Investing Strategies for Beginners

ISBN 978-1-264-26731-6

Original edition copyright © 2022 by Michael Sincere. All rights reserved.

German edition copyright © 2023 by Börsenmedien AG, Kulmbach. All rights reserved.

Copyright der Originalausgabe 2022:

Copyright © 2022 by Michael Sincere. All rights reserved.

Published by McGraw Hill LLC, 1325 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, U.S.A.

Copyright der deutschen Ausgabe 2023:

© Börsenmedien AG, Kulmbach

Übersetzung: Rotkel. Die Textwerkstatt

Gestaltung Cover: Johanna Wack

Coverbild: Getty Images

Gestaltung und Satz: Sabrina Slopek

Lektorat: Elke Sabat

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-86470-895-4

eISBN 978-3-86470-896-1

Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

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Für meine wunderbare Mutter und meinen wunderbaren Vater und meinen tollen Hund Chili

Für Chip, der für seinen scharfen Verstand, seine Liebe zu Katzen und für die Entwicklung eines einfachen, aber erfolgreichen Rohstoffhandels-systems in Erinnerung bleiben wird

INHALT

VORWORT

TEIL 1 DIE KUNST DES KAUFENS

1. So finden Sie Gewinner-Aktien

2. Kaufstrategien und -taktiken

TEIL 2 TECHNISCHE INDIKATOREN UND OSZILLATOREN

3. Gleitende Durchschnitte

4. MACD

5. RSI

6. Bollinger-Bänder

7. Stochastik

8. Kerzendiagramme

TEIL 3 TREND-UND MOMENTUM-STRATEGIEN

9. Kurzfristiges Trend-Trading

10. Momentum-Trading

TEIL 4 TRADING-STRATEGIEN MIT HOHEM RISIKO UND HOHEN GEWINNEN

11. Day-Trading-Strategien

12. Gap-Trading

13. Kryptowährungen

14. Pennystocks

TEIL 5 KORREKTUREN, CRASHS UND BÄRENMÄRKTE

15. Leerverkäufe

16. Bärenmarktstrategien

17. Wie Profis mit Bärenmärkten umgehen

TEIL 6 VERKAUF VON AKTIEN UND OPTIONEN

18. Die Kunst des Verkaufens

19. Verkauf gedeckter Calls

RAT ZUM SCHLUSS: Was Sie jetzt tun können

QUELLEN

INDIKATOR-GLOSSAR

DANKSAGUNG

ÜBER DEN AUTOR

VORWORT

Was Sie zuerst wissen müssen

Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein Buch zu kaufen, einen Nachfolger meines Bestsellers „Aktien verstehen“. Ich wollte ein Buch für Trader und Investoren schreiben, die keine Anfänger mehr sind, und so ist dieses Buch entstanden. Im ersten Buch habe ich Ihnen die Grundlagen beigebracht, unter anderem wie man Aktien kauft und verkauft und wie man die fundamentale und Technische Analyse anwendet.

In diesem Buch bin ich noch ein paar Schritte weiter gegangen, indem ich mich eingehender mit Indikatoren und Oszillatoren befasst sowie Kauf- und Verkaufstaktiken erforscht habe und eine Vielzahl von Strategien vorstelle, die sich an erfahrene Trader und Investoren richten. Ich freue mich, ein Buch für diejenigen geschrieben zu haben, die auf der Suche nach übergeordneten Strategien, Tools und Ideen sind.

Machen Sie sich keine Sorgen: Ich erkläre die Konzepte weiterhin in demselben freundlichen Ton und in der verständlichen Sprache, die meine anderen Finanzbücher so erfolgreich gemacht haben. Ich habe dieses Buch so geschrieben, als ob wir uns am Küchentisch unterhalten hätten.

Was Sie lernen werden

Hier sind Sie richtig, wenn Sie bereits die Grundlagen kennen und mehr über den Aktienmarkt erfahren möchten. Wie immer bei meinen Büchern habe ich versucht, auch dieses Buch nicht nur unterhaltsam, sondern vor allem lehrreich zu gestalten. Ich möchte, dass Sie Zeit und Geld sparen, und Ihnen gleichzeitig Wege aufzeigen, wie Sie Ihr Einkommen steigern und Vermögen aufbauen können.

Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich jahrelang den Aktienmarkt getestet und bewertet. Ich habe mich dem Aktienmarkt wissenschaftlich genähert und zahlreiche Experimente durchgeführt, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Als Ergebnis meiner Forschung konnte ich neue Erkenntnisse und Ideen in dieses Buch einbringen. Ich freue mich darauf, das Gelernte mit Ihnen zu teilen.

Mein Ziel ist es, Ihnen zu einem tieferen Verständnis des Aktienmarktes zu verhelfen, damit Sie Ihre Gewinne kurz- oder langfristig steigern können. Ich habe Kurse besucht, Bücher gelesen, Videos angesehen und mit Dutzenden von Profis gesprochen. Ich habe auch investiert und mit Aktien gehandelt, und dabei habe ich viele Fehler gemacht, die ich Ihnen helfen werde zu vermeiden.

Fakt ist, dass Sie dieses Buch lesen, weil Sie Geld verdienen wollen. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die aktive Teilnahme am Aktienmarkt, entweder als Anleger oder als Trader. Wenn Sie dieses Buch zu Ende gelesen haben, sollten Sie eine Vielzahl verschiedener Methoden und Strategien gelernt haben, um damit erfolgreich zu sein.

Aktienmarktrisiken

Als Ihr Autor – eine Aufgabe, die ich sehr ernst nehme – möchte ich Ihnen sagen, dass Sie sowohl die Vorteile als auch die Risiken einer Beteiligung am Aktienmarkt kennen müssen. Trading und Investieren sind mit Risiken verbunden, genau wie alles andere, was mit den Finanzmärkten zu tun hat.

Auch wenn man nie alle Risiken ausschließen kann, so gibt es doch Möglichkeiten, sie zu minimieren. Das heißt, wenn Sie am Markt Geld verlieren, ist das zwar schmerzhaft, aber nicht verheerend für Ihr Portfolio. Deshalb ist es so wichtig zu lernen, wie man Verluste begrenzt.

Ich bin auch realistisch. Leider ist der Markt keine gute Fee, die all Ihre finanziellen Probleme lösen kann. In den meisten Fällen sind Aktien eine ausgezeichnete Investition. Ich weiß aber auch, dass man Geld verlieren kann, wenn man die falsche Aktie auswählt, wenn der Markt fällt oder wenn es eine Kurskorrektur gibt.

Deshalb ist es eines meiner Hauptziele, Ihre Aktienpositionen vor großen Verlusten zu schützen. Sie wollen keine leichte Beute sein, und deshalb gebe ich Ihnen einige Anhaltspunkte, auf die Sie achten sollten, bevor der Markt fällt. Ich zeige Ihnen sogar, wie Sie von Kursrückgängen und -einbrüchen profitieren können.

Wie das Buch aufgebaut ist

Im ersten Teil lernen Sie Kaufstrategien kennen und erfahren, wie Sie erfolgreiche Aktien finden. Tatsächlich ist die Fähigkeit, potenzielle Gewinner zu finden, der erste Schritt auf Ihrem Weg zum kurzfristigen Trader oder Investor.

Im zweiten Teil gehe ich auf die nützlichsten Indikatoren und Oszillatoren ein, von gleitenden Durchschnitten bis hin zur Stochastik, und erläutere, wie sie spezifische Kauf- und Verkaufssignale erzeugen. Ich habe zusätzliche Erkenntnisse gewonnen, indem ich viele der Entwickler der beliebtesten Indikatoren befragt habe, und teile diese mit Ihnen.

Der dritte Teil befasst sich mit Trendfolge- und Momentum-Trading-Strategien. Ich habe auch spezifische technische Signale berücksichtigt, die bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen helfen. Viele Trader nutzen eine dieser Strategien oder beide, weshalb ich sowohl die Vorteile als auch die Risiken der einzelnen Methoden untersuche.

Jeder, der sich für Strategien mit hohem Risiko und hohen Gewinnen interessiert, wird an Teil 4 Gefallen finden. Dann führe ich Day-Trading, Gap-Trading, Kryptowährungen und Pennystocks ein. Diese Strategien sind zwar nicht für jeden geeignet, aber es kann nützlich sein, zu wissen, wie sie funktionieren. Für viele sind sie reine Unterhaltung.

Da ein Bärenmarkt, eine Kurskorrektur oder ein Crash immer droht, möchte ich, dass Sie darauf vorbereitet sind. Im fünften Teil stelle ich Ihnen die Methoden vor, die Sie anwenden sollten, um in einem volatilen Marktumfeld nicht nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu sein. Als zusätzlichen Bonus erkläre ich, wie Marktprofis, von erfahrenen Anlegern bis hin zu Leerverkäufern, mit Bärenmärkten umgehen. Apropos Leerverkäufe: In diesem Teil zeige ich Ihnen auch, wie man diese durchführt.

Der sechste Teil befasst sich mit Taktiken und Strategien für den Verkauf von Aktien und Optionen, was ich die Kunst des Verkaufens nenne. Zum Abschluss des Buches erkläre ich, wie man gedeckte Calls verkauft. Diese leicht zu erlernende Optionsstrategie ist ideal für jeden, der Aktien besitzt und diese an andere vermieten möchte. Selbst wenn Sie kein Interesse daran haben, Optionen zu nutzen, können Sie auf diese Strategie zurückgreifen, wenn Sie auf der Suche nach Einkommen und Cashflow sind.

Abschließend erhalten Sie von mir noch einige Ratschläge für das weitere Vorgehen, hilfreiche Quellen für weitere Informationen und ein Glossar der Indikatoren.

Jetzt ist es an der Zeit, anzufangen

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um etwas über den Aktienmarkt zu lernen und sich daran zu beteiligen. Sie haben Zugang zu neuen Technologien, Tools und Equipment, von denen frühere Generationen nur träumen konnten.

Am wichtigsten ist, dass Sie am Ende dieses Buches wissen, wann Sie ein- und aussteigen, wann Sie kaufen und verkaufen sollten und wie Sie die Fallen vermeiden, in die die meisten Trader tappen. Es gibt noch viele weitere Strategien zu erlernen, aber mein Ziel ist es, Ihnen zumindest die Informationen zu vermitteln, die Sie benötigen, um als Trader oder Anleger des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu sein.

Mit mir Kontakt aufnehmen

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mein Buch zu lesen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie von all den Büchern, die Sie hätten wählen können, meins ausgewählt haben. Ich werde mein Bestes tun, damit Sie diese Entscheidung nicht bereuen.

Mein Ziel ist es, Ihnen zu zeigen, wie Sie selbst eine anständige Summe Geld verdienen können (eine Summe, die für jede Person unterschiedlich hoch ist), sodass Sie nicht auf mich oder jemand anderen angewiesen sind.

Ich hoffe auch, dass ich Sie dazu inspirieren kann, mehr über den Aktienmarkt zu lernen, so wie ich es getan habe. Wenn Sie Fragen zu meinem Buch haben oder Fehler entdecken, können Sie mir eine EMail an [email protected] schicken oder meine Website www.michaelsincere.com besuchen. Ich freue mich immer, von Ihnen zu hören, und ich werde versuchen, umgehend zu antworten.

Also, an die Arbeit – es gibt viel zu lernen!

TEIL 1

DIE KUNST DES KAUFENS

In diesem Buch werde ich als Ihr persönlicher Reiseleiter fungieren und Ihnen viele verschiedene Wege aufzeigen, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Der erste Schritt in diesem Prozess ist, die zu kaufenden Aktien zu identifizieren.

Nicht jeder ist sich dessen bewusst, aber es ist eine Kunst, Aktien zu kaufen. Der wissenschaftliche Aspekt des Aktienmarktes ist die Technische Analyse, die Sie im zweiten Teil kennenlernen werden. Zum „künstlerischen“ Teil gehört nicht nur, die Signale richtig zu interpretieren, sondern auch, den richtigen Trade zum richtigen Zeitpunkt zu tätigen. Im ersten Teil stelle ich Ihnen viele hilfreiche Taktiken und Strategien vor.

Der schwierige Teil des Tradens besteht nicht nur darin, einen Gewinn zu erzielen, sondern diesen auch zu halten. Dies ist eine Herausforderung für alle Marktteilnehmer. Nehmen wir zum Beispiel an, dass zwei große Aktienanalysten, Warren Buffett und Peter Lynch, Ihnen gesagt haben, dass sie ein Unternehmen, YYYY Manufacturing (kein reales Unternehmen), für gut halten, weil dessen Gewinne in den nächsten Jahren erheblich steigen werden. Sie empfehlen Ihnen, die Aktie von YYYY zu kaufen.

Am nächsten Morgen nach Börseneröffnung melden Sie sich in Ihrem Account an und kaufen 400 Aktien von YYYY. Nun raten Sie mal! Die Chancen stehen sehr gut, dass Sie in einem Monat statt der großen Gewinne, von denen Sie geträumt haben, Verluste machen. Wie ist das möglich?

Diese Geschichte ist unter Tradern weitverbreitet. Trader und Investoren kaufen oft gute Aktien, aber zum falschen Zeitpunkt. Andere kaufen zu einem günstigen Zeitpunkt, müssen aber zusehen, wie ihre gesamten Gewinne verschwinden, weil sie die Verkaufssignale ignoriert haben. Andere kaufen Aktien, verlieren dann die Geduld und verkaufen sie, kurz bevor der Kurs steigt.

Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen: Während es einfach ist, den wissenschaftlichen Teil des Tradens (technische und fundamentale Analyse) zu lehren, ist es eine Herausforderung, zu vermitteln, wie man gewinnbringend kauft und verkauft. Wenn Sie sich zum Beispiel emotional zu sehr auf eine Aktie einlassen oder die technischen Signale falsch deuten, werden Sie höchstwahrscheinlich ein schlechtes Ergebnis erzielen.

Die gute Nachricht ist, dass Sie Ihre Trading-Skills mit Übung und dem richtigen Buch zum Thema Trading (ich frage mich, welches!) verbessern können. Niemand hat behauptet, dass es einfach ist, Gewinne zu erzielen, aber ich werde Ihnen erklären, wie man es schaffen kann. Wie Sie ebenfalls feststellen werden, gibt es überall potenzielle Gewinner. Der Schlüssel liegt darin, die Spreu vom Weizen zu trennen, sprich die Gewinner von den Verlierern.

Sie fragen sich vielleicht: Wenn es so einfach ist, Gewinner zu finden, warum macht dann nicht jeder Geld an der Börse? Gute Frage. Ich hoffe, dass Sie am Ende des Buches zu der glücklichen Gruppe von Tradern und Anlegern gehören werden, die nicht nur gewinnbringende Aktien finden, sondern auch Geld mit ihnen verdienen. Und nun lassen Sie uns lernen, wie man Gewinner-Aktien findet.

Hinweis: Ich gehe davon aus, dass Sie bereits wissen, wie man Orders zum Kauf und Verkauf von Aktien erteilt. Falls nicht, werden die einzelnen Schritte in meinem früheren Buch „Aktien verstehen“ ausführlich beschrieben.

Kapitel 1

SO FINDEN SIE GEWINNER-AKTIEN

Ganz gleich, wie gut Ihre Strategie, Ihr Equipment oder die technischen Indikatoren sind: Wenn Sie die falschen Aktien auswählen, werden Sie wahrscheinlich Geld verlieren. Einer der Schlüssel zum Erfolg als Trader oder Investor ist es daher, einen potenziellen Gewinner zu finden. Genau das werden Sie in diesem Kapitel lernen, und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist.

Es gibt viele Möglichkeiten, erfolgreiche Aktien zu entdecken. Die meisten Trader nutzen die Technische Analyse, einige betrachten die fundamentalen Informationen, während andere die Scanning-Software ihres Brokers nutzen. Es gibt nicht die eine, beste Methode, denn es ist immer eine persönliche Entscheidung.

Bevor Sie einen Gewinner finden können, benötigen Sie Suchkriterien. Offensichtlich haben fast alle Marktteilnehmer unterschiedliche Meinungen darüber, welche Aktien es in den Kreis der Gewinner schaffen werden. Wichtig ist, dass man die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt wählt. Wenn Sie das tun können, stehen Ihre Chancen gut, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder länger Geld zu verdienen.

Wenn Sie sich hingegen für eine Aktie entscheiden, die Verluste macht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie Geld verlieren, egal wie gut Ihre Trading-Skills sind. Seien Sie auch vorsichtig, wenn Sie Aktien kaufen, die Ihnen ein besserwisserischer Anpreiser im Fernsehen oder ein schlecht informierter Bekannter empfiehlt. Oftmals entpuppen sich diese Aktien als Blindgänger. (Diese Aktien sollten zunächst auf eine sogenannte Watchlist gesetzt werden, auf die ich im Exkurs am Ende dieses Kapitels näher eingehe.)

In diesem Buch zeige ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Gewinner zu finden und Verlierer zu vermeiden. Oft erwähne ich eine Reihe von Trophäenaktien, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben. Beachten Sie jedoch, dass es zwar hilfreich ist, etwas über Aktien aus der Vergangenheit zu erfahren, ich mich jedoch darauf konzentriere, Ihnen bei der Suche nach Aktien zu helfen, die in der Zukunft erfolgreich sein könnten.

Mit den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen und im Laufe der Jahre wird sich auch die Liste der potenziellen Gewinner verändern. Viele der erfolgreichen Aktien, die in diesem Buch erwähnt werden, könnten mit dem technologischen Fortschritt und den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen in Ungnade fallen. Ich möchte Sie ermutigen, gründlich zu überlegen, welche Kriterien Sie wählen.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. In diesem Kapitel gebe ich Anregungen, worauf man beim Kauf von Aktien achten sollte. Die Aktientipps können für jede in diesem Buch behandelte Strategie verwendet werden, einschließlich Trend-, Momentum-, Swing- und Positions-Trading. Wählen Sie Aktien aus, die für die von Ihnen verwendete (oder geplante) Strategie und Methode geeignet sind.

Wie man eine Gewinner-Aktie findet

Wie Sie bereits gelesen haben, gibt es überall Gewinner-Aktien. Sie erhalten Tipps über Finanz-Websites, Zeitschriftenartikel, von Vermögensverwaltern und TV-Persönlichkeiten, die Dutzende von Aktien vorschlagen. Fast jeder hat Aktientipps und die Leute teilen sie bereitwillig mit Ihnen.

Im Folgenden finden Sie einige Kriterien, nach denen Sie suchen sollten, um starke Aktien zu finden, die das Potenzial haben, sich nach oben zu entwickeln (oder nach unten, wenn Sie gegen den Markt wetten). Dies ist die Art von Aktien, mit denen sowohl Trader als auch Investoren in der Regel traden wollen.

Hinweis: Sie müssen sich nicht auf Aktien beschränken. Viele Trader bevorzugen zum Beispiel das Trading mit börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, kurz ETFs). Die drei beliebtesten und liquidesten börsengehandelten Fonds sind SPY, QQQ und IWM, die den S&P 500, den Nasdaq und den Russell 2000 abbilden. Eine andere Möglichkeit ist das Trading mit einzelnen Sektoren wie Technologie, Einzelhandel, Pharmazeutika oder Rohstoffen.

Hinweis: Ich zeige Ihnen zwar, wie Sie gewinnbringende Aktien finden können, aber eine andere Möglichkeit ist, die Scanning-Software auf der Website Ihres Brokers zu nutzen, um Kandidaten zu finden, die die von Ihnen festgelegten Kriterien erfüllen. Sie haben noch keine Kriterien? Keine Sorge, Ihnen werden Dutzende einfallen, wenn Sie im zweiten Teil über die Indikatoren und Oszillatoren lesen.

Tipps zum Kauf von Aktien

Die folgenden Überlegungen sollten Sie dazu anregen, darüber nachzudenken, wie Sie gewinnbringende Aktien finden können. Führen Sie ein Trading-Tagebuch, in dem Sie alle neuen Perspektiven festhalten. Einige der besten Hinweise stammen von den Produkten, die Sie kaufen, den Geschäften, in denen Sie einkaufen, und den Dienstleistungen, die Sie nutzen.

Tipp Nr. 1: Suchen Sie nach Aktien, die 52-Wochen-Hochs oder -Tiefs erreichen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, potenzielle Gewinner zu finden, ist ein Blick auf die Liste der Aktien, die neue 52-Wochen-Hochs oder -Tiefs erreicht haben. Diese Listen finden Sie in der Software Ihres Brokers oder auf zahlreichen Finanz-Websites wie MarketWatch, Yahoo Finance, Google Finance, Barron’s, dem Wall Street Journal, Barchart, CNN Money und Market Chameleon.

Aktien, die an oder in der Nähe ihrer Allzeithochs gehandelt werden, erhalten die meiste Aufmerksamkeit. Die Liste der 52-Wochen-Hochs ist für Momentum- und Trend-Trader, die häufig Aktien in der Nähe von Allzeithochs kaufen, äußerst interessant. Auf der anderen Seite können Contrarians gegen dieselben Aktien wetten.

Viele Institutionen wie Investmentfonds und Hedgefonds sind ebenfalls an Aktien interessiert, die auf Jahreshöchstständen gehandelt werden. Am Ende eines jeden Quartals stürzen sich viele Manager auf Aktien, die Allzeit- oder Jahreshöchststände erreichen, während sie Verlierer abstoßen. Der Besitz erfolgreicher Aktien lässt die Vermögensverwalter clever erscheinen, was die Kunden zufriedenstellt und gleichzeitig neue Anlegergelder anzieht.

Tipp Nr. 2: Finden Sie Aktien mit hohem Volumen

Aktien, die sich durch ein hohes Volumen auszeichnen, werden oft kurz- und langfristig gehalten. Das Volumen ist der Treibstoff, der Aktien nach oben oder unten treibt. Je höher das Volumen ist, desto stärker ist der Trend und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie eine Halteposition wird.

Ein Vorteil des Kaufes volumenstarker Aktien ist, dass sie liquide sind (leicht zu kaufen und zu verkaufen). Liquide Aktien werden aktiv gehandelt (eine Million oder mehr täglich gehandelte Aktien). Andererseits sind die Geld-Brief-Spannen bei illiquiden Aktien in der Regel größer, sodass es schwierig ist, eine gute Ausführung für Ihren Trade zu erhalten.

Achten Sie daher auf Aktien mit einem überdurchschnittlich hohen Volumen. Die brachiale Kraft des hohen Volumens macht einige dieser Aktien unaufhaltsam, insbesondere während eines Bullenmarktes. Diese Aktien haben das Potenzial, große Gewinner zu sein.

Sie sollten auch Aktien mit einem hohen „relativen“ Volumen identifizieren. Dies sind Aktien, deren Volumen in letzter Zeit so stark gestiegen ist, dass sie Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Wenn zum Beispiel eine Aktie, die normalerweise mit einer Million Anteilen gehandelt wird, jetzt mit zehn Millionen Anteilen gehandelt wird, sollte sie auf Ihre Watchlist gesetzt werden. Höchstwahrscheinlich haben die Institutionen die Aktie entdeckt, und es ist oft eine gute Idee, Aktien mit einem starken institutionellen Rückhalt zu finden.

Hinweis: Es gibt Trader, die kein Interesse daran haben, das „Übliche“ zu kaufen, das heißt die bekanntesten und am meisten gehandelten Aktien. Stattdessen bevorzugen sie den Kauf von weniger bekannten, preisgünstigen Aktien mithilfe von Momentum-Strategien.

Einige dieser Aktien mit geringer Liquidität sind leicht zu kaufen, aber schwer zu einem für Sie günstigen Preis zu verkaufen. Da einige Trader diese Strategien und diese Aktien lieben, erörtere ich in Kapitel 10 die Vor- und Nachteile des Kaufes von Momentum-Aktien.

Tipp Nr. 3: Finden Sie Aktien, die vorbörslich steigen

Identifizieren Sie Aktien, die bereits vorbörslich um ein oder zwei Prozent (oder mehr) gestiegen sind. Aktien, die mit einem Plus von einem oder zwei Prozent (bzw. einem oder zwei Punkten bei einigen Aktien) aus den Startlöchern kommen, werden wahrscheinlich den ganzen Vormittag und vielleicht den ganzen Tag oder länger weiter steigen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass sie nach der Eröffnungsglocke weiter steigen werden, denn vieles hängt vom allgemeinen Marktumfeld ab. Hinzu kommt, dass einige Aktien, die bei der Eröffnung stark gestartet sind, ins Stocken geraten und die Richtung ändern.

Es ist relativ einfach, Aktien zu identifizieren, die zu den frühen Gewinnern gehören. Der schwierige Teil besteht darin, diejenigen zu finden, die den ganzen Tag oder die ganze Woche über nach oben tendieren. Natürlich ist die Suche nach erfolgreichen Aktien nur der erste Schritt. Sie sollten das gesamte Buch lesen, um zu lernen, wie Sie zum richtigen Zeitpunkt einsteigen und mit Gewinn aussteigen. In der Regel benötigen Sie die Technische Analyse zur Orientierung.

Wichtig: Eröffnet eine Aktie höher, ist dies noch kein ausreichender Grund, sie zu kaufen. Verfolgen Sie die Gewinner und versuchen Sie herauszufinden, welche das größte Potenzial haben. Auf keinen Fall sollten Sie Aktien hinterherlaufen, vor allem nicht solchen, die bei der Eröffnung extrem hoch notieren (Gapping-Aktien). Es kommt vor, dass Aktien nach der Markteröffnung in die Höhe schnellen, dann aber ins Stocken geraten und schnell wieder zurückfallen.

Der wichtigste Punkt ist, dass Aktien, die bei der Eröffnungsglocke stark starten und durch ein bullishes Marktumfeld unterstützt werden, eine ausgezeichnete Chance haben, den ganzen Tag über nach oben zu tendieren. Diese Aktien sind echte Gewinner und viele von ihnen sind zumindest für den heutigen Tag (und vielleicht auch länger) nicht zu stoppen.

Trading-Hinweis: Wenn Sie sich für das Trading mit diesen Aktien entscheiden, machen Sie nicht den Fehler, in den ersten fünf Minuten einen Trade zu platzieren (was Trader als „Amateurstunde“ bezeichnen). Da die gegensätzlichen Orders bei der Eröffnung so volatil sind, kann man leicht in die Irre geführt werden, was eine schlechte Ausführung zur Folge hat. Die Kaufstrategien werden in Kapitel 2 ausführlich erörtert.

Hinweis: Einige der Websites, die Aktien auflisten, die sich vorbörslich nach oben oder unten bewegen, sind MarketWatch, CNN Money, Yahoo Finance, Google Finance, Market Chameleon und Barchart.

Tipp Nr. 4: Identifizieren Sie Aktien in einer Handelsspanne

Einige Trader oder kurzfristige Anleger sollten nach Aktien Ausschau halten, die sich in einer vorhersehbaren Handelsspanne bewegen, zum Beispiel zwischen 40 und 50 Dollar pro Aktie. Bei dieser Strategie kaufen Sie, wenn sich die Aktie in der Nähe der unteren Spanne bewegt (zum Beispiel bei 40 Dollar in diesem Beispiel), und reduzieren oder verkaufen die Position in der Nähe der oberen Spanne (zum Beispiel bei 50 Dollar).

Die gute Nachricht ist, dass es immer wieder Aktien wie diese gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden. Um nach geeigneten Kandidaten zu suchen, sollten Sie Langzeit-Aktiencharts zurate ziehen.

Früher waren General Electric und IBM die idealen Kandidaten. Man konnte am unteren Ende einer Handelsspanne kaufen und am oberen Ende verkaufen. Jahrelang konnten sich Anleger darauf verlassen, dass Aktien wie diese in einer klar definierten Spanne bleiben und nicht nach unten oder oben ausbrechen.

Gelegentlich steigen Aktien, die innerhalb einer Spanne gehandelt werden, deutlich an (sie brechen aus), was Anleger und Trader gleichermaßen erfreut. In den letzten Jahren haben Aktien wie Apple, Alphabet, Netflix und viele andere den Widerstand durchbrochen und nie zurückgeschaut.

Hinweis: Aktien, die innerhalb einer Handelsspanne gehandelt werden, haben sowohl einen Unterstützungs- als auch einen Widerstandspreis, die wir in Kapitel 3 besprechen werden.

Im obigen Beispiel waren 40 Dollar die Unterstützungsmarke und 50 Dollar die Widerstandsmarke. Wenn eine Aktie den Widerstand durchbricht, sind viele Trader und Anleger von den kurz- und langfristigen Aussichten des Unternehmens begeistert. Viele betrachten dies als eine Kaufgelegenheit.

Tipp Nr. 5: Kaufen Sie „Langweiler-Aktien“

Es gibt nichts Befriedigenderes, als eine „Langweiler-Aktie“ zu finden, die sich in eine stabile, relativ gleichmäßige Richtung (in der Regel nach oben) bewegt, mit nur ein paar kleinen Ausreißern auf dem Weg. Einige der Aktien, die dieses Kriterium erfüllen, sind Walmart, Home Depot, Lowe’s und Johnson & Johnson. Da diese Aktien über Jahre hinweg stiegen, war der Kauf solcher Aktien ein lohnendes Unterfangen. Langweiler-Aktien können Jahr für Jahr konstante Gewinne erwirtschaften.

Halten Sie während der Lektüre dieses Buches Ausschau nach anderen Aktien, die über hervorragende Fundamentaldaten verfügen und sich in einem Aufwärtstrend befinden. Es handelt sich oft um bekannte Aktien, die von großen Institutionen bevorzugt werden, aber für manche Kleinanleger nicht spannend genug sind.

Die Aktien von Banken und Versicherungen sind oft ausgezeichnete Kandidaten – die Art von Aktien, die Warren Buffett gern kauft, auch wenn einige von ihnen vielleicht zum Einschlafen sind. Vielleicht sind einige dieser Aktien nicht so attraktiv wie die von einigen Tradern bevorzugten „Go-Go“-Aktien, aber solange sie sich weiter nach oben bewegen, kann man mit ihnen kaum etwas falsch machen (zumal viele auch satte Dividenden ausschütten).

WARNUNG: Auch wenn viele der hier erwähnten Aktien einst ideale Kandidaten waren, gibt es keine Garantie, dass das auch in Zukunft so sein wird. Deshalb ist es wichtig, weiterhin nach neuen Kandidaten zu suchen.

Tipp Nr. 6: Finden Sie Aktien mit Relativer Stärke

Achten Sie auf einzelne Aktien, die sich in eine andere Richtung als der Gesamtmarkt bewegen. Wenn zum Beispiel der gesamte Markt rückläufig ist, aber eine Handvoll Aktien stagniert oder steigt, sollten Sie diese Aktien auf Ihre Watchlist setzen und auf mögliche Aufwärtsbewegungen hin beobachten. Auf der Grundlage der Relativen Stärke haben sich diese Aktien besser entwickelt als der Index und wahrscheinlich viele andere Wertpapiere.

Genau genommen ist die Relative Stärke eine Kennzahl, die die Kursentwicklung einer Aktie mit der eines Index, eines Sektors oder einer anderen Aktie über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Eine Aktie, die vom Gesamtmarkt nach oben abweicht, besitzt eine sogenannte „Relative Stärke“. Mit anderen Worten: Die Aktie hat sich besser entwickelt als der Gesamtmarkt oder der Index.

Umgekehrt werden Aktien, die sich im Vergleich zum Gesamtmarkt nach unten bewegen, als „relativ schwach“ bezeichnet. Dies ist eine der ältesten Methoden unter den Tradern und sie kann zur Entdeckung von Gewinner-Aktien führen.

Aktien mit einer hohen Relativen Stärke sind oft die ersten, die sich erholen, wenn der Markt nach einem Ausverkauf wieder ansteigt (und nachdem die Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat). Sie überleben den Ausverkauf und profitieren von der Trendwende nach oben. Dies ist nur einer von vielen Gründen, warum es nützlich ist, die Relative Stärke zu verstehen und anzuwenden, wenn man Aktien kauft.

Hinweis: Verwechseln Sie den oben erwähnten Begriff der Relativen Stärke nicht mit dem Relative-Stärke-Index (RSI), über den Sie in Kapitel 5 lesen werden.

Tipp Nr. 7: Finden Sie „Homerun“-Aktien

Suchen Sie nach Aktien, die innerhalb von Monaten das Potenzial haben, sich vom Einstieg bis zum Ausstieg um 15 bis 25 Prozent zu bewegen. Die Idee ist, eine dieser Schönheiten ihre Magie entfalten zu lassen, bis sie voll ausgereift ist.

Es ist nicht einfach, eine Aktie zu finden, die solch einen Homerun hinlegt – also ein Selbstläufer ist. Solche Aktien sind oft unauffällig und stehen bei vielen Tradern nicht auf der Watchlist. Als Apple in den 1990er-Jahren auf unter sechs Dollar pro Aktie fiel, war das rückblickend einer der größten Homerun-Trades der Geschichte. Nachdem Steve Jobs triumphierend zurückkehrte und den Apple iPod entwickelte, ist der Rest Geschichte.

Obwohl Apple die perfekte Selbstläufer-Aktie war, gibt es Gelegenheiten wie diese nicht oft. Es war auch kein einfacher Trade, denn es bestand das Risiko, dass sich Apple nicht von seinem Debakel erholen würde.

Der ideale Zeitpunkt, um eine Selbstläufer-Aktie zu finden, ist in der Regel nach einem größeren Rückschlag oder einer Korrektur. Das bedeutet, dass man nach einer stark überverkauften Aktie sucht, die vorübergehend unter Druck geraten ist. Wenn Sie einen dieser „Rohdiamanten“ finden, haben Sie die Chance, einen Volltreffer zu landen.

Diese Strategie ist für jeden geeignet, der bereit ist, auf eine seltene Gelegenheit zu warten, um von besonderen Situationen zu profitieren (zum Beispiel in Krisenzeiten). Während alle anderen Angst haben und vor dem Aktienmarkt davonlaufen, kaufen Sie angeschlagene Aktien, die vorübergehend in der Klemme stecken. Mit der richtigen Aktie können Sie erhebliche Gewinne erzielen.

Trading-Hinweis: Wenn Sie einen geeigneten Kandidaten identifiziert und ein Kaufsignal erhalten haben, sollten Sie erwägen, den Trade zu skalieren (anstatt die Einmalanlage-Methode zu verwenden). Der Schlüssel zum Erfolg bei dieser Methode ist das Warten auf ein Kaufsignal. Nach dem Kauf sollten Sie dem Bestand Zeit geben, sich zu entwickeln und zu reifen. Es handelt sich nicht um einen kurzfristigen Trade, sondern um Positions-Trading (Position mehrere Monate oder länger halten). Warten Sie ab, bis Ihre Gewinnziele erreicht sind (und wenn nicht, begrenzen Sie Ihre Verluste).

Tipp Nr. 8: Vergessen Sie nicht die Grundlagen

In diesem Buch konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Technische Analyse. Wie ich jedoch in meinem Buch „Aktien verstehen“ erörtert habe, empfehle ich Ihnen, bei der Suche nach Aktienkandidaten Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und andere grundlegende Daten zu berücksichtigen.

Aktien mit ausgezeichneten Fundamentaldaten weisen in der Regel über mehrere Jahre hinweg steigende Umsätze und Erträge auf, können Dividenden ausschütten und haben wenig oder keine Schulden. Die Fundamentaldaten finden Sie auf der Website Ihres Brokers oder auf den Internetseiten, die im Abschnitt „Quellen“ am Ende des Buches genannt werden. Oftmals ist das Studium von Fundamentaldaten ein idealer Ausgangspunkt für die Suche nach Aktien zum Kauf.

Der berühmte Fondsmanager Peter Lynch nutzte die Fundamentalanalyse, um preisgünstige Aktien erstklassiger Unternehmen zu finden. Er studierte die Bilanz eines Unternehmens, um jene zu identifizieren, deren Aktien er besitzen wollte.

Lynch war immer auf der Suche nach Aktien, die das Potenzial hatten, das Zehnfache ihrer Anschaffungskosten zu erzielen. Er nannte diese Aktien „Tenbagger“, ein Begriff, den er geprägt hat. Diese Selbstläufer-Aktien weisen extrem hohe Erträge auf und sind zudem sehr günstig.

Ich hoffe, dass Sie nun eine Idee davon haben, welche Aktien Sie kaufen sollten (im nächsten Kapitel, wenn wir uns mit der Technischen Analyse beschäftigen, wird es noch mehr Tipps dazu geben). Wenn Ihre Liste der Aktienkandidaten wächst, müssen Sie diese im Auge behalten. Deshalb ist es wichtig, eine Watchlist zu erstellen.

ERSTELLEN SIE EINE WATCHLIST

Das Führen einer aktuellen Watchlist ist für Ihren Erfolg als Trader unerlässlich. Es handelt sich um eine Liste von Aktien, ETFs oder anderen Wertpapieren, die Sie verfolgen und deren Kauf Sie in Erwägung ziehen. Jeder Broker macht es Ihnen leicht, mit seiner Software eine oder mehrere Watchlists zu erstellen.

Sie könnten zum Beispiel eine Liste mit Aktien eines bestimmten Sektors wie Technologie oder Einzelhandel erstellen oder eine Liste mit preisgünstigen Aktien, die Sie kaufen möchten, oder sogar eine Liste mit Aktien, die von Tippgebern stammen.

Der erste Schritt besteht darin, Aktien hinzuzufügen, die Ihren Kriterien entsprechen. Die Watchlist sollte so viele oder so wenige Aktien enthalten, wie Sie leicht überwachen können. Ihre Liste kann aus einigen Dutzend und mehr Einträgen bestehen, Fachleute führen nicht selten Listen mit Hunderten von Einträgen.

Die Watchlist enthält grundlegende Informationen wie den Aktienkurs, das Volumen und andere wichtige Trading-Details. Sie können die Watchlist über das iPad oder ein anderes Tablet, einen Computer oder Ihr Smartphone einsehen.

Viele Aktien auf Ihrer Watchlist weisen eine hohe Korrelation zum Gesamtmarkt auf und stellen die Kerngruppe der von Ihnen beobachteten Aktien dar.

Eine weitere beliebte Methode, um potenzielle Gewinner zu finden, ist die Verwendung eines Aktienscreeners. Ein Aktienscreener (auch Aktienscanner genannt) ist ein hervorragendes Tool, um nach Aktien zu suchen, die beliebigen, von Ihnen festgelegten technischen oder fundamentalen Kriterien entsprechen. Bei der Lektüre dieses Buches werden Sie sich Ihre eigenen Kriterien überlegen (zum Beispiel Aktien, die 52-Wochen-Hochs oder -Tiefs erreicht haben).

Ihr Broker sollte einen Aktienscreener in seiner Trading-Software integriert haben. Zu den Finanz-Websites mit Aktienscreenern gehören außerdem Yahoo Finance, Google Finance, Barchart, MarketWatch, Finviz, MSN Money, Market Chameleon und andere.

Hinweis: Ihre Watchlist sollte auch die drei wichtigsten Indizes enthalten: Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard & Poor’s 500 (SPX) und Nasdaq Composite Index (IXIC). Außerdem sollten zumindest ETFs wie SPY und QQQ auf Ihrer Watchlist stehen.

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Nachdem ich Ihnen nun einige Tipps gegeben habe, wie Sie gewinnbringende Aktien finden können (und ich weiß, dass Sie weitere entdecken werden), werde ich im nächsten Kapitel eine Reihe von Kauftaktiken vorstellen, die hilfreich sein können.

Kapitel 2

KAUFSTRATEGIEN UND -TAKTIKEN

In diesem Kapitel werde ich eine Reihe von Kaufstrategien vorstellen. Was ist der Unterschied zwischen einem Amateur-Trader und einem professionellen Trader? Die Profis haben Trading-Strategien, Taktiken und Möglichkeiten im Voraus durchdacht. Nur wenige erfahrene Trader machen impulsive, emotionale Käufe und das sollten Sie auch nicht.

Nachdem sie einen potenziellen Gewinner gefunden haben, kaufen viele Trader die Aktie sofort, manchmal schon wenige Minuten nach der Eröffnungsglocke. Wenn Sie einen potenziellen Gewinner finden, müssen Sie ihn nicht sofort kaufen. Sollten Sie von einem Gefühl der Verzweiflung überwältigt werden, empfehle ich dringend, den Trade nicht zu tätigen. Es ist wichtig zu lernen, dass „jetzt“ selten ein guter Zeitpunkt ist, um einen neuen Trade zu beginnen. Wenn überhaupt, könnte es der richtige Zeitpunkt sein, einen schlechten Trade zu beenden. Viele Aktien, die man aus Angst oder Gier kauft, entpuppen sich oft als Verlierer.

Andere haben so viel Angst, den Trade zu verpassen, dass sie so viele Aktien kaufen, wie sie sich leisten können. Alles, woran sie denken können, ist das Geld, das sie verlieren könnten, wenn sie den Trade nicht machen. Dieses emotionale Leiden, bekannt als FOMO (fear of missing out, deutsch: Angst, etwas zu verpassen), ist bei ängstlichen Tradern weitverbreitet.

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, finden Sie im Folgenden drei Kaufstrategien. Wählen Sie diejenigen aus, die für Sie am sinnvollsten sind. Die erste Kaufstrategie, das Skalieren einer Investition, ist eine clevere Art zu kaufen, ohne große Einsätze zu tätigen, und bietet eine Möglichkeit, das Risiko zu minimieren.

Strategie Nr. 1: Skalieren einer Investition

Nachdem sie entschieden haben, dass eine Aktie kaufenswert ist, nutzen viele Trader die Methode der Einmalanlage. Sie kaufen so viele Anteile, wie sie sich leisten können (oder wollen), zum Beispiel 1.000 Aktien auf einmal. Auch wenn diese Methode einige Vorteile hat, kann es riskant sein, eine Handvoll Dollar auf eine beliebige Aktie zu setzen, vor allem, wenn sich die Aktie in die falsche Richtung bewegt.

Eine strategischere Kaufmethode ist das Skalieren einer Investition. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie am Kauf von XYZ interessiert sind. Anstatt 1.000 Dollar auf einmal zu investieren, sollten Sie zunächst 200 Dollar in XYZ investieren. Mit anderen Worten: Sie „staffeln“ die Käufe über einen kurzen oder langen Zeitraum und verwenden bei jeder Rate nur einen Teil Ihres Kapitals.

Lehnen Sie sich nach dem Kauf zurück und beobachten Sie, wie sich die Aktie entwickelt. Ich empfehle Ihnen, der Aktie etwas Zeit zu geben, bevor Sie weitere Anteile hinzufügen. Wenn sich der Aktienkurs nicht bewegt, warten Sie erst einmal ab, bevor Sie die Position aufstocken.

Das Skalieren eines Trades ist eine wirkungsvolle Risikomanagementmethode, die Sie in Betracht ziehen sollten. Auch wenn Sie die Aktienkurse nicht kontrollieren können, so haben Sie doch die Kontrolle über den Umfang Ihres Trades.

Dies ist einer Ihrer besten Hebel zur Risikokontrolle.

Skalieren von Gewinnern

Wenn die Aktie im obigen Beispiel nach dem Kauf ansteigt, können Sie zu einem „geeigneten“ Zeitpunkt weitere 200 Dollar ausgeben (lesen Sie den nächsten Abschnitt für genauere Ratschläge). Diese Kaufstrategie besteht darin, auf Gewinner zu setzen, sobald sie sich nach oben bewegen.

Viele Trader, deren Mantra lautet, „billig kaufen, teuer verkaufen“, sind nicht bereit, auf Gewinner zu setzen. Die Idee, zu höheren Preisen zu kaufen, widerspricht allem, was diesen Tradern beigebracht wurde. Wenn Sie es nicht ertragen können, Aktien zu höheren Kursen zu kaufen, dann wird Ihnen diese Skalierungsmethode vielleicht nicht gefallen. Dennoch empfehle ich, sie ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Höher skalieren

Wenn Sie die oben erwähnte Methode des „höher Skalierens“ anwenden, fragen Sie sich vielleicht, wann Sie Ihre Position aufstocken sollten. Das ist eine ausgezeichnete Frage. In der Tat ist beim Skalieren nicht der erste Trade der wichtigste, sondern der zweite. Er wird über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Strategie entscheiden. Vergewissern Sie sich, dass alle zusätzlichen Käufe strategisch und nicht zufällig erfolgen.

Der erste Trade ist einfacher, weil er getätigt wird, wenn die Aktie auf ihrem Weg nach oben ist. Die Hoffnung ist, dass die Aktie weiter steigt (und wenn nicht, können Sie Ihre Verluste zu einem vorher festgelegten Preis schnell begrenzen). Solange die Aktie stetig steigt, können Sie langsam in die Position einsteigen.

Wenn Sie mit der Richtung des Aktienkurses richtigliegen, wird sich Ihre Position rentieren. Wenn sich die Aktie nach oben bewegt, kommt der Punkt, an dem Sie aufhören sollten, einzusteigen (das ist der schwierige Teil). Ein solcher Zeitpunkt ist dann gegeben, wenn Sie voll investiert sind, das heißt, wenn die 1.000 Dollar, die Sie für diese Position vorgesehen hatten, investiert wurden.

Mit anderen Worten: Skalieren Sie nicht wahllos, wann immer Ihnen danach ist, sondern tun Sie es nach Plan. Das Letzte, was Sie tun möchten, ist, eine Gewinnposition aufzustocken, die überkauft ist und Gefahr läuft, sich umzukehren. Dies ist die sogenannte Bullenfalle, eine schmerzhafte Erfahrung, die bullishe Trader vermeiden wollen.

Keine Verlierer skalieren

Wenn die Aktie, die Sie gerade gekauft haben, in die falsche Richtung geht, werden Sie froh sein, dass Sie (in diesem Beispiel) nur 200 Dollar in diese Position investiert haben. Anstatt 1.000 Dollar zu verlieren, haben Sie den Verlust auf 200 Dollar begrenzt.

Wichtig: Wenn Sie mit Ihrem ersten Kauf Geld verlieren, kaufen Sie keine weiteren Anteile. Der Versuch, in ein fallendes Messer zu greifen, ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Niederlage, den Sie nicht unternehmen sollten. Behalten Sie folgendes Sprichwort stets im Hinterkopf: Nur Verlierer setzen auf Verlierer.

Strategie Nr. 2: Buy the Dip

Viele Trader lieben es, nach dem Prinzip „Buy the Dip“ dann Aktien zu kaufen, wenn die Kurse fallen, in der Hoffnung, einen Kauf zu einem möglichst niedrigen Preis zu tätigen. Diese Strategie wird an vielen Finanzschulen gelehrt und in vielen Büchern und auf zahlreichen Websites empfohlen. Schließlich ist es das Ziel vieler Menschen, die mit den Finanzmärkten zu tun haben, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen.

Damit der Kauf bei Kursrückschlägen funktioniert, müssen Sie einen Plan, eine Strategie oder ein System haben. Der Markt ist verrückt genug: Machen Sie den Wahnsinn nicht noch schlimmer, indem Sie ohne Strategie kaufen.

Einige der besten Kaufkandidaten sind Aktien, die Sie kennen und schon seit Wochen, Monaten oder Jahren beobachten. Wenn eine Aktie auf Ihrer Watchlist einen Kursrückschlag erleidet, ist das der Zeitpunkt, an dem einige Trader kaufen. Habe ich gesagt, dass es einfach ist? Nein. Man muss schon ein wenig probieren, um es richtig zu machen.

Sicher, manchmal haben impulsive Käufer Glück und machen mit einem spontanen Kauf auf Pump einen Gewinn, aber eines Tages kann ihr Glück vorbei sein. Deshalb ist es so wichtig, einen gut durchdachten Plan zu haben.

Erinnerung: Wenn Sie die Buy-the-Dip-Methode nutzen wollen, sollten Sie die bereits erwähnte Skalierungsstrategie anwenden. Kaufen Sie nicht mit einem Einmalbetrag, sondern gestaffelt über einen kurzen Zeitraum.

Wenn der Kurs weiter fällt

Eines der möglichen Probleme bei der Buy-the-Dip-Strategie besteht darin, dass die fallenden Aktien sich nicht erholen, sondern ihr Kurs weiter fällt. Ehe man sich versieht, kann es passieren, dass man mit dem Trade schmerzlich ins Hintertreffen gerät.

Zu diesem Zeitpunkt weigern sich viele Amateure zu verkaufen oder stocken die Verlustposition sogar auf. Einige begannen als Trader und wurden zu sogenannten „Stuckholdern“ (Kunstwort aus stuck, deutsch: feststecken, und stakeholder, deutsch: Aktionär), als sich die Aktie nicht erholte. In manchen Fällen bleiben sie jahrelang auf der Verliererseite stehen.

Einige Trader rechtfertigen den verlustreichen Trade mit der Behauptung, sie würden auf das Dollar-Cost-Averaging (deutsch: Durchschnittskosteneffekt) setzen, das heißt einen bestimmten Geldbetrag über einen bestimmten Zeitraum hinweg langfristig investieren. Es tut mir leid, aber man kann nicht von der Buy-the-Dip-Strategie zu einem Dollar-Cost-Averaging wechseln, es sei denn, man ist ein hoffnungsloser Träumer.

Hier ein Ratschlag: Wenn ein Trade gegen Sie läuft, hören Sie auf zu kaufen und steigen Sie aus. Werfen Sie nicht gutes Geld dem schlechten hinterher.

Hinweis: Denken Sie daran, dass der Kauf bei Kursrückschlägen eine Markt-Timing-Strategie ist, die darauf abzielt, von kurzfristigen Rückschlägen zu profitieren. Der Plan des Traders ist es, vom Verkaufspreis zu profitieren und zusätzliche Aktien zu erwerben. Tiefststände halten möglicherweise nicht lange an, sodass es keine gute Idee ist, auf einen noch niedrigeren Preis zu warten.

Wenn „Buy the Dip“ nicht mehr funktioniert

Der Kauf bei Kursrückschlägen funktioniert, weil der Markt die meiste Zeit nach oben tendiert. Leider funktioniert das in einem langfristigen Bärenmarkt nicht gut. Wenn Sie während eines Abwärtstrends die Buy-the-Dip-Strategie anwenden, werden Sie sich wünschen, Sie hätten es nicht getan.

Wenn der Markt nachgibt, gibt es eine Flut von Finanzexperten, die Ihnen raten, den Rückgang für einen Kauf zu nutzen, weil die Aktien „im Angebot“ sind. Andere verkünden, dass Aktien „zu billig sind, um sie zu verkaufen“.

Ich möchte mich klar ausdrücken: Es ist nichts falsch daran, bei Kursrückschlägen zu kaufen, aber machen Sie es richtig. Nutzen Sie die Tools und Strategien, die in diesem Buch beschrieben sind. Dies ist eine bessere Methode, als nach Gehör zu spielen, auf Tippgeber zu hören oder impulsiv zu handeln.

Hinweis: Der brillante Finanzier und Trader Bernard Baruch witzelte einmal: „Versuchen Sie nicht, am Tiefpunkt zu kaufen oder am Höchststand zu verkaufen. Das ist nicht möglich – außer für Lügner.“ Er sagte einmal, das Geheimnis seines Erfolgs an der Börse sei, dass er immer zu spät kaufe und zu früh verkaufe.

Ich erwähne dies nur, um Ihnen zu ermöglichen, den Markt mit anderen Augen zu betrachten. Nur weil die Mehrheit an der Wall Street Ihnen rät, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, bedeutet das nicht, dass es richtig ist.

Strategie Nr. 3: Teuer kaufen und teurer verkaufen

Diejenigen, die die Buy-the-Dip-Strategie lieben, könnte diese beliebte Trendfolgestrategie abstoßen: teuer kaufen und teurer verkaufen. Teuer zu kaufen funktioniert, solange man nicht die Grenze zum „Jagen“ überschreitet, was leicht passieren kann. Am Ende dieses Buches wird die Unterscheidung klar sein. Wenn Sie den Fehler begehen, sich auf die Jagd zu begeben, kann dies schwere finanzielle Folgen haben.

Wenn Sie vorhaben, Aktien zu kaufen, sobald sie sich nach oben bewegen, sollten Sie Aktien, die sich auf oder in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs befinden, in Ihre Watchlist aufnehmen. Die Idee ist, auf der Welle eines starken Aufwärtstrends zu reiten. Manchmal steigen bestimmte Aktien über Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre hinweg weiter an. Wenn Sie einen dieser Gewinner erwischen, werden Sie je nach Ihrer Trading-Strategie für lange Zeit gut dastehen.

Die Risiken des Kaufes bei Hochs

Wenn Sie Aktien auf ihrem Höchststand kaufen, ist es so, als würden Sie würfeln und hoffen, dass die Aufwärtsdynamik anhält. Wenn ja, dann funktioniert die Strategie hervorragend.

Wenn sich Aktien hingegen in einem überkauften Bereich befinden, kann jede negative Nachricht oder jeder andere Ausreißer die Aktien zurückwerfen. Man muss von der Strategie und der Aktie überzeugt sein, um an ihr festzuhalten, wenn Leerverkäufer sich die Finger lecken und bereit sind, sich auf eine Aktie zu stürzen, die sich zu weit und zu schnell entwickelt hat und bei der die Gefahr einer Richtungsänderung besteht.